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　　meta4平台下载其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算黄金主旨LOF (161116): 易方达黄金主旨证券投资基金（LOF）（易方达黄金主旨（QDII-LOF-FOF）A（黎民币份额））基金产物材料概要更新

　　原题目:黄金主旨LOF: 易方达黄金主旨证券投资基金（LOF）（易方达黄金主旨（QDII-LOF-FOF）A（黎民币份额））基金产物材料概要更新

　　易方达黄金主旨证券投资基金（LOF）（易方达黄金 主旨（QDII-LOF-FOF）A（黎民币份额））基金产物 材料概要更新 编造日期：2024年11月15日 送出日期：2024年11月18日 本概要供给本基金的紧急新闻，是招募仿单的一片面。 作出投资决心前，请阅读完全的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 易方达黄金主旨 基金简称 基金代码 161116 （QDII-LOF-FOF） 易方达黄金主旨 部下基金简称 （QDII-LOF-FOF）A（人 部下基金代码 161116 民币份额） 易方达基金收拾有限公 中邦农业银行股份有限 基金收拾人 基金托管人 司 公司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资参谋 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 上市来往所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2011-05-06 市日期 2011-11-08 基金类型 基金中基金 来往币种 黎民币 运作方法 平常怒放式 怒放频率 每个怒放日 动手职掌本基金 2024-07-27 PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日期 旦） 证券从业日期 2009-09-07 基金司理 动手职掌本基金 2024-11-13 基金司理的日期 殷春涛 证券从业日期 2004-07-01 场内简称： 黄金主旨 LOF 二、基金投资与净值展现 (一) 投资方针与投资战略 投资方针 寻找基金资产的长远安宁增值。 本基金投资畛域包含环球市集内依法可投资的公募基金（含ETF）、股投资畛域

　　票、固定收益证券、钱银市集器材、金融衍坐蓐品及中邦证监会答允本基金投资的其他金融器材。本基金的投资组合比例畛域为：投资于 基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的资 产中不低于80%投资于黄金基金；现金或者到期日正在一年以内的政府 债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%，现金不包含结 算备付金、存出确保金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即跟踪 黄金价钱或黄金价钱指数的ETF）及黄金股票基金（包含跟踪黄金股票 指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股 票的主动基金）。如邦法原则或羁系机构从此答允基金直接投资黄金 实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他器材（包含但不限 于从此正在邦内上市、以跟踪黄金价钱或黄金价钱指数为主意的ETF，以 及正在邦表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金收拾人可能 将其纳入投资畛域。如邦法原则或羁系机构从此答允本基金投资其他 种类，基金收拾人正在实施得当次第后，可能将其纳入投资畛域。 本基金重要通过对邦际黄金价钱中长远趋向的推断，正在分歧资产种别 中实行资产筑设。本基金正在拣选黄金ETF时，将归纳酌量基金范畴、跟 踪偏离度与跟踪差错、折溢价、二级市集滚动性等。本基金对黄金采 重要投资战略 掘公司股票实行投资时，重要酌量金矿的储量、开采难度；开采本事、 坐蓐才能以及产量的预期改变；规划本钱的改变等。本基金对黄金股 票基金实行投资时，中心考查跟踪差错、逾额收益、投资战略等。 以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的邦际现货黄金（经汇率折算）× 事迹斗劲基准 50%+MSCI环球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50% 基金收拾人凭据对黄金价钱走势的推断，正在黄金基金、黄金采掘公司 股票及其他资产之间实行主动筑设。本基金的展现与黄金价钱闭连性 危急收益特色 较高。本基金是预期收益与预期危急较高的基金种类。另外，本基金 重要投资海外，生活汇率危急。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节明了周密情景。 (二) 投资组合股产筑设图外/区域筑设图外 投资组合股产筑设图外 区域筑设图外

　　(三) 近来十年基金每年的净值延长率及与同期事迹斗劲基准的斗劲图 注：自 2019 年 10 月 11 日起，本基金事迹斗劲基准由“以伦敦黄金市集下昼定盘价计 价的邦际现货黄金（经汇率折算）”安排为“以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的邦际现货黄 金（经汇率折算）×50%+MSCI 环球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。 基金的过往事迹不代外他日展现。 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金发售闭连用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方法 用度类型 备注 /持有刻期（N） /费率 非特定投资群体、场外 0元 ≤ M

　　<100万元 1.00% 来往申购费 非特定投资群体、场外 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.60% 来往申购费 非特定投资群体、场外 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.20% 来往申购费 按笔收 非特定投资群体、场外 m ≥ 1,000万元 取，1000 来往申购费 元/笔 申购费（前 本类份额场内来往不收 - - 收费） 取申购费 特定投资群体、场社交 0元 ≤ m

　　<100万元 0.10% 易申购费 特定投资群体、场社交 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.06% 易申购费 特定投资群体、场社交 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.02% 易申购费 按笔收 特定投资群体、场社交 m ≥ 1,000万元 取，1000 易申购费 元/笔 0天

　　

　　0天

　　

　　投资有危急，投资者采办基金时应厉谨阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。

　　投本钱基金可以碰到的危急包含但不限于:（1）本基金特有的危急，重要包含基金事迹要紧受黄金价钱简单身分影响的危急、投资黄金 ETF所面对的特有危急、投资对象资产数目与资产范畴有限引致的异常危急、上市来往及外汇额度节造引致的异常危急；（2）境外投资危急，重要包含邦别/区域市集危急、政府管造危急、羁系危急、政事危急、汇率危急、利率危急、衍生品危急、金融模子危急、信用危急；（3）滚动性危急，重要包含投资标的的滚动性危急以及基金收拾人归纳利用各样滚动性危急收拾器材可以对投资者带来的危急；（4）基金运作危急，重要包含操作危急、管帐核算危急、邦法及税务危急、来往结算危急、证券假贷/正回购/逆回购危急；（5）本基金邦法文献中涉及基金危急特色的外述与发售机构对基金的危急评级可以纷歧致的危急；（6）其他危急，重要包含自然灾殃危急和第三方危急。

　　中邦证监会对本基金召募的照准，并不阐明其对本基金的代价和收益作出实际性推断或确保，也不阐明投资于本基金没有危急。基金收拾人遵从恪尽义务、厚道信用、庄重勤劳的规则收拾和利用基金家当，但不确保基金必定赢余，也不确保最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合商议未能处置的最终将通过仲裁方法处分，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要新闻发作强大调换的，基金收拾人将正在三个职责日内更新，其他新闻发作调换的，基金收拾人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的本质情景可以生活必定的滞后，如需实时、确实获取基金的闭连新闻，敬请同时眷注基金收拾人发表的闭连且自告示等。

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