金道贵金属平台官网基金管理人每年更新一次_MT4交易平台

2024-11-20 10:38
John Doe
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　　金道贵金属平台官网基金管理人每年更新一次易方达黄金核心证券投资基金（LOF）（易方达黄金核心（QDII-LOF-FOF）C（群众币份额））基金产物原料概要更新编造日期：2024年11月15日送出日期：2024年11月18日本概要供给本基金的要紧讯息，是招募仿单的一片面。作出投资肯定前，请阅读完善的招募仿单等贩卖文献。一、产物概略易方达黄金核心基金简称基金代码 161116 （QDII-LOF-FOF）易方达黄金核心部下基金简称（QDII-LOF-FOF）C（人部下基金代码 007976 民币份额）易方达基金约束有限公中邦农业银行股份有限基金约束人基金托管人司公司香港上海汇丰银行有限公司无境外投资照管境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 基金合同生效日 2011-05-06 基金类型基金中基金营业币种群众币运作形式普遍怒放式怒放频率每个怒放日下手承担本基金 2024-07-27 PAN LINGDAN（潘令基金司理的日期旦）证券从业日期 2009-09-07 基金司理下手承担本基金 2024-11-13 基金司理的日期殷春涛证券从业日期 2004-07-01 注：2019年 10月 11日起增设易方达黄金核心（QDII-LOF-FOF）C（群众币份额）。二、基金投资与净值发挥 (一) 投资标的与投资战略投资标的寻找基金资产的永远坚固增值。本基金投资周围包罗环球市集内依法可投资的公募基金（含ETF）、股投资周围票、固定收益证券、钱币市集器械、金融衍坐褥品及中邦证监会承诺本基金投资的其他金融器械。本基金的投资组合比例周围为：投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金；现金或者到期日正在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%，现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即跟踪黄金代价或黄金代价指数的ETF）及黄金股票基金（包罗跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金）。如法令法则或囚系机构往后承诺基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他器械（包罗但不限于往后正在邦内上市、以跟踪黄金代价或黄金代价指数为目标的ETF，以及正在邦表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金约束人能够将其纳入投资周围。如法令法则或囚系机构往后承诺本基金投资其他种类，基金约束人正在实施妥当步调后，能够将其纳入投资周围。本基金关键通过对邦际黄金代价中永远趋向的鉴定，正在分别资产种别中举行资产设备。本基金正在采选黄金ETF时，将归纳斟酌基金界限、跟踪偏离度与跟踪差错、折溢价、二级市集滚动性等。本基金对黄金采关键投资战略掘公司股票举行投资时，关键斟酌金矿的储量、开采难度；开采工夫、坐褥材干以及产量的预期蜕化；策划本钱的蜕化等。本基金对黄金股票基金举行投资时，要点参观跟踪差错、逾额收益、投资战略等。以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的邦际现货黄金（经汇率折算）× 事迹比拟基准 50%+MSCI环球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50% 基金约束人遵循对黄金代价走势的鉴定，正在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间举行主动设备。本基金的发挥与黄金代价闭系性危险收益特性较高。本基金是预期收益与预期危险较高的基金种类。其余，本基金关键投资海外，生计汇率危险。注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节分解注意情景。 (二) 投资组合股产设备图外/区域设备图外投资组合股产设备图外区域设备图外

　　(三) 自基金合同生效此后基金每年的净值延长率及与同期事迹比拟基准的比拟图

　　注：本基金份额增设当年光阴的闭系数据按实质存续期盘算。基金的过往事迹不代外将来发挥。

　　注：本基金C类群众币份额正在投资者申购时不收取申购用度，正在持有光阴收取贩卖办事费。

　　用度种别收费形式/年费率或金额收取方约束费年费率 1.20% 基金约束人、贩卖机构托管费年费率 0.20% 基金托管人贩卖办事费年费率 0.10% 贩卖机构审计用度年用度金额 40,000.00元管帐师工作所讯息披露费年用度金额 120,000.00元规矩披露报刊详睹招募仿单的基金用度与税收

　　注：1.上外中年用度金额为基金集体负担用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值，最终实质金额以基金按期讲演披露为准。

　　2.本基金营业证券、基金等爆发的用度和税负，按实质爆发额从基金资产扣除。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有光阴，投资者需开支的运作费率如下外：基金运作归纳费率（年化） 1.63%注：基金运作归纳费率=固定约束费率+托管费率+贩卖办事费率+其他运功用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金约束费率、托管费率、贩卖办事费率为基金现行费四、危险揭示与要紧提示

　　投资有危险，投资者采办基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等贩卖文献。

　　投本钱基金不妨遭遇的危险包罗但不限于:（1）本基金特有的危险，关键包罗基金事迹紧张受黄金代价简单要素影响的危险、投资黄金 ETF所面对的特有危险、投资对象资产数目与资产界限有限引致的特地危险、上市营业及外汇额度局限引致的特地危险；（2）境外投资危险，关键包罗邦别/区域市集危险、政府管造危险、囚系危险、政事危险、汇率危险、利率危险、衍生品危险、金融模子危险、信用危险；（3）滚动性危险，关键包罗投资标的的滚动性危险以及基金约束人归纳使用各样滚动性危险约束器械不妨对投资者带来的危险；（4）基金运作危险，关键包罗操作危险、管帐核算危险、法令及税务危险、营业结算危险、证券假贷/正回购/逆回购危险；（5）本基金法令文献中涉及基金危险特性的外述与贩卖机构对基金的危险评级不妨纷歧致的危险；（6）其他危险，关键包罗自然灾祸危险和第三方危险。

　　中邦证监会对本基金召募的照准，并不评释其对本基金的价钱和收益作出本色性鉴定或包管，也不评释投资于本基金没有危险。基金约束人遵从恪尽仔肩、竭诚信用、庄重辛勤的准则约束和使用基金资产，但不包管基金肯定盈余，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而爆发的或与《基金合同》相闭的通盘争议应尽量通过磋商、转圜途径管理，如经友爱磋商未能管理的最终将通过仲裁形式处分，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要讯息爆发强大调动的，基金约束人将正在三个任务日内更新，其他讯息爆发调动的，基金约束人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的实质情景不妨生计肯定的滞后，如需实时、确切获取基金的闭系讯息，敬请同时眷注基金约束人揭橥的闭系一时布告等。