中国十大证券交易所远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务_外汇交易平台

2023-07-15 04:58
John Doe
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　　中国十大证券交易所远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务银行结售汇是指银行动客户及其本身管理的结汇和售汇营业，征求远期结售汇履约和期权行权数据，不征求银行间外汇墟市来往数据。银行结售汇统计时点为群众币与外汇兑换行动爆发时。此中，结汇是指外汇一齐者将外汇卖给银行，

　　远期结售汇签约是指银行与客户商榷订立远期结汇（售汇）合同，商定来日管理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限日；到期外汇收入（支付）爆发时，即遵从远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率管理结汇（售汇）。

　　远期结售汇平仓是指客户因确实需求配景爆发转折、无法推行资金交割仔肩，对原来往反向平盘，了却个别或通盘远期头寸的行动。

　　远期结售汇展期是指客户因确实需求配景爆发转折，调剂原来往交割时候的行动。

　　本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对客户管理的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危险敞口。

　　银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和部分（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和部分之间爆发的收付款，不征求现钞收付和银行本身涉外收付款。全体征求：非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的跨境收付款（征求外汇和群众币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的境内收付款（暂不征求境内住民部分与境内非住民部分之间爆发的群众币收付款），统计时点为客户正在境内银行管理涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的金钱，银行代客对外支付是指非银行部分通过境内银行向非住民付出的金钱。