一、产品概况华夏大中华信用债券基金简称基金代码002877（QDII）华夏大中华信用债券下属基金简称下属基金代码002877（QDII）A（人民币）基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份_外汇交易平台

2024-07-14 08:17
John Doe
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　　一、产品概况华夏大中华信用债券基金简称基金代码 002877 （QDII）华夏大中华信用债券下属基金简称下属基金代码 002877 （QDII）A（人民币）基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司中国银行（香港）有限公 - 境外投资顾问境外托管人司基金合同生效日 2016-07-27 基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金 2023-03-27 基金经理的日期基金经理江伟轩证券从业日期 2013-01-29 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略力争本金安全的基础上7/14/2024共享数据交易所冻结中原大中华信用债券(QDII)A国民币 (002877): 中原大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)(中原大中华信用债券(QDII)A(国民币))基金产物材料概要更新(2024-07-13)

　　原题目:中原大中华信用债券(QDII)A国民币 : 中原大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)(中原大中华信用债券(QDII)A(国民币))基金产物材料概要更新(2024-07-13)

　　中原大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII）（中原大中华信用债券（QDII）A（国民币））基金产物材料概要更新编造日期：2024年7月12日送出日期：2024年7月13日本概要供给本基金的首要音讯，是招募仿单的一局限。作出投资裁夺前，请阅读完善的招募仿单等出售文献。一、产物概略中原大中华信用债券基金简称基金代码 002877 （QDII）中原大中华信用债券属下基金简称属下基金代码 002877 （QDII）A（国民币）基金统治人中原基金统治有限公司基金托管人中邦银行股份有限公司中邦银行（香港）有限公 - 境外投资照管境外托管人司基金合同生效日 2016-07-27 基金类型债券型营业币种国民币运作方法平凡绽放式绽放频率每个绽放日下手职掌本基金 2023-03-27 基金司理的日期基金司理江伟轩证券从业日期 2013-01-29 二、基金投资与净值显示 (一) 投资主意与投资计谋力图本金安定的本原上，发现境表里中资企业信用债债券价钱凹地，投资主意驾御差异商场的轮动上涨法则，探求接续、牢固的收益。本基金可投资于境内商场和境外商场具有优越滚动性的金融用具，境内商场投资用具搜罗债券、钱银商场用具（含同行存单）、权证、资产增援证券、邦债期货以及功令规则或中邦证监会应许基金投资的其他金融用具。债券搜罗邦债、央行单子、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期单子、短期融资券、可转换债券（含可分手营业可转债）、可相易债券、债券回购等。

　　单子、贸易单子、回购订定、短期政府债券等钱银商场用具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭增援证券、资产增援证券及经中邦证监会承认的邦际金融构造发行的证券等；已与中邦证监会订立双边禁锢配合海涵备忘录的邦度或区域证券商场挂牌营业的优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信赖凭证；正在已与中邦证监会订立双边禁锢配合海涵备忘录的邦度或区域证券禁锢机构注册注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的构造性投资产物；远期合约、调换及经中邦证监会承认的境酬酢易所上市营业的权证、期权、期货等与固定收益类证券联系的金融衍坐褥品。本基金以大中华信用债为重要投资对象。大中华信用债指：“大中华区域证券商场”和正在其他证券商场发行的“大中华企业”信用债。其中：“大中华区域证券商场”是指中邦证监会应许投资的香港、台湾和中邦内地证券商场等。“大中华企业”是指餍足以下三个条款之一的公司：1）公司注册正在大中华区域（中邦内地、香港、台湾、澳门）； 2）公司中起码百分之五十之交易额、结余、资产、或造造勾当来高傲中华区域；3）控股公司，其子公司的注册办公室正在大中华区域，且主要交易勾当亦正在大中华区域。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于大中华信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日正在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内商场及境外商场，此中本基金投资于境外证券商场的比例为基金资产的10%-90%。重要投资计谋搜罗邦度/区域摆设计谋、债券类属摆设计谋、信用债投重要投资计谋资计谋、可转债投资计谋、中小企业私募债券投资计谋、资产增援证券投资计谋、久期统治计谋、邦债期货投资计谋、汇率避险计谋等。 50%*中债归纳指数+50%*彭博中资美元债指数（Bloomberg Asia 功绩比拟基准 Ex-Japan USD Credit China Index）本基金为债券型基金，其恒久均匀危机和预期收益率低于股票基金、羼杂基金，高于钱银商场基金，属于较低危机、较低收益的种类。同危机收益特点时，本基金为环球证券投资的基金，除了需求承受与境内证券投资基金相像的商场震动危机以外，本基金还面对汇率危机、邦别危机等海外商场投资所面对的分外投资危机。

　　②依照2017年实践的《证券期货投资者适合性统治设施》，基金统治人和出售机构已对本基金从头举行危机评级，基金的危机收益特点不代外基金的危机评级，的确危机评级结果参睹基金统治人、出售机构供给的评级结果。

　　注：图示比例为按期告诉期末基金投资组合中百般资产金额占基金总资产的比例。区域摆设图外暂无 (三) 自基金合同生效此后基金每年的净值拉长率及与同期功绩比拟基准的比拟图注：①本基金合同于2016年7月27日生效，合同生效当年按实践存续期推算，不按扫数自然年度举行折算。

　　用度种别收费方法/年费率或金额收费方统治费固定费率0.80% 基金统治人、出售机构托管费固定费率0.20% 基金托管人审计用度年用度金额（元） 70,000.00 管帐师事情所音讯披露费年用度金额（元） 120,000.00 章程披露报刊基金合同生效后与本基金联系的律

　　注：①本基金营业证券、基金等发生的用度和税负，按实践发作额从基金资产扣除。

　　③审计用度、音讯披露用度为由基金整个承受的年用度金额，非单个份额种别用度。上外年用度金额为产物材料概要更新编造日地方年度确当年度初始预估年用度金额，非实践发生用度金额，实践由基金资产承受的审计费和音讯披露费能够与预估值生存差别，最终实践金额以基金按期告诉披露为准。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时刻，投资者需支付的运作费率如下外：注：①基金运作归纳费率=固定统治费率+托管费率+出售供职费率（若有）+其他运影响度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化），以百分比局面列示，保存到小数点后2位。基金运作归纳用度包括由基金资产承受的用度，如统治费、托管费、出售供职费（若有）、审计用度、音讯披露费、银行间账户保护费、银行汇划费等用度，不搜罗基金营业发生的证券营业用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、音讯披露费、银行间账户保护费、银行汇划费等其他运影响度，依照比来一次基金年报披露的其他用度金额，除以基金逐日均匀资产净值推算年费率。基金逐日均匀资产净值=基金逐日资产净值合计/当年天数（保存两位小数，按当年自然天数推算，当年缔造的基金，按当年实践运作天数推算）。

　　②基金统治费率、托管费率、出售供职费率（若有）为基金现行费率，其他运影响度以比来一次基金年报披露的联系数据为基准测算。

　　③其他运影响度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）系依照史书数据测算，推算结果受基金日均领域影响，实践年化费率与测算数据能够生存差别，敬请投资者介怀。

　　投资有危机，投资者进货基金时应苛谨阅读本基金的《招募仿单》等出售文献。

　　本基金投资于证券商场，基金净值会由于证券商场震动等身分发生震动，投资者依照所持有的基金份额享用基金收益，同时承受相应的投资危机。本基金投资中的危机搜罗：因整个政事、经济、社会等情况身分对质券商场价钱发生影响而变成的编造性危机，个人证券特有的非编造性危机，滚动性危机，信用危机，基金统治人正在基金统治执行历程中发生的主动统治危机，环球投资的奇特危机（汇率危机、邦度/区域危机、功令和政事危机、税务危机等），投资债券、衍生品、正回购/逆回购、证券假贷的联系危机，本基金的其他特定危机等。

　　本基金重要投资于环球商场以众种外币计价的金融用具。外币相对付国民币的汇率转变能够会影响本基金的基金资产价钱，从而导致基金资产面对潜正在危机。

　　环球投资受到各个邦度/区域宏观经济运转情状、钱银计谋、财务计谋、工业计谋以及营业正派、结算、托管以及其他运作危机等众种身分的影响，上述身分的震动和转变能够会使基金资产面对潜正在危机。另外，环球投资的本钱、环球商场的震动性也能够高于境内商场，生存必然的商场危机。

　　当基金持有特定资产且生存或潜正在大额赎回申请时，基金统治人能够遵照功令规则及基金合同的商定启用侧袋机造。侧袋机造执行时刻，基金统治人将对基金简称举行奇特标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不管束侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现期间和最终变现价钱都具有不确定性，而且有能够变现价钱大幅低于启用侧袋机造时的特定资产的估值，基金份额持有人能够于是面对亏损。

　　中邦证监会对本基金召募的注册或照准，并不标明其对本基金的价钱和收益作出骨子性判别或确保，也不标明投资于本基金没有危机。

　　基金统治人遵照恪尽负担、淳厚信用、苛慎用功的法则统治和行使基金资产，但不确保基金必然结余，也不确保最低收益。

　　基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　基金产物材料概要音讯发作宏大更正的，基金统治人将正在三个劳动日内更新，其他音讯发作更正的，基金统治人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的实践情状能够生存必然的滞后，如需实时、确凿获取基金的联系音讯，敬请同时合怀基金统治人颁发的联系暂时布告等。

　　基金投资人请苛谨阅读基金合同的争议打点联系章节，充足相识本基金争议打点的联系事项。