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　　公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务规模为任意十二个月内单笔或累计交易金额不超过 1亿美元或等值外币_外汇mt4交易平台证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 告示编号：临2023-070

　　本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完善性担当公法负担。

　　包含但不限于钱银掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品营业。外币币种厉重为美元和日元。

　　自股东大会审议通过之日起十二个月内单笔或累计买卖金额不领先 1亿美元或等值外币。资金根源为自有资金。

　　本事项仍旧上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次聚会和第四届监事会第三十三次聚会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业将屈从合法、留心、安适、有用的准则，不以渔利为目标，一切外汇衍生品买卖将以平常跨境营业为基本，但举行外汇衍生品买卖仍会存正在代价振动危急、履约危急、活动性危急、内部负责危急和公法危急等也许存正在的危急。

　　公司于2023年7月13日以通信体例召开的第四届董事会第四十八次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品买卖营业的议案》，协议公司及兼并报外限制内子公司凭据实质策划必要展开外汇衍生品买卖营业，包含刻日为半年至一年的钱银掉期和外汇掉期等，任性十二个月内单笔或累计买卖金额不领先1亿美元或等值外币。提请股东大会授权公司董事长正在上述额度及营业刻日内担负实在推行外汇衍生品买卖营业的联系事宜并签定联系合一致公法文献。授权刻日为自股东大

　　公司及兼并报外限制内子公司出售和采购均有相当比例根源于境外，产物出口与境外采购厉重以美元和日元等外币结算。若厉重结算钱银兑黎民币汇率呈现较大振动，则将对公司的经开业绩形成影响。

　　为升高应对汇率振动的材干，更好地规避和防备汇率与利率振动危急，公司及兼并报外限制内子公司拟适度展开外汇衍生品买卖营业，强化公司外汇危急管束，有用低重外汇市集振动对公司策划发作的不行预期影响。

　　凭据公司的资产周围与营业需求，公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业周围为任性十二个月内单笔或累计买卖金额不领先 1亿美元或等值外币。

　　资金根源为自有资金。公司及兼并报外限制内子公司现有的自有资金周围可能增援公司从事衍生品买卖营业的所需资金。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业类型包含但不限于钱银掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品营业。外币币种厉重为美元和日元。与基本资产买卖刻日或所对冲的敞口刻日相完婚，衍生品买卖的刻日普通为半年至一年。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业的敌手方为经中邦黎民银行及邦度外汇管束局准许、具有外汇衍生品买卖营业策划资历，信用优越且与公司确立永远营业往返的金融机构。

　　公司于2023年7月13日以通信体例召开的第四届董事会第四十八次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品买卖营业的议案》，协议公司及兼并报外限制内子公司凭据实质策划必要展开外汇衍生品买卖营业，包含刻日为半年至一年的钱银掉期和外汇掉期等，任性十二个月内单笔或累计买卖金额不领先1亿美元或等值外币。提请股东大会授权董事长正在上述额度及营业刻日内担负实在推行外汇衍生品买卖营业的联系事宜并签定联系合一致公法文献。授权刻日为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业不涉及相干买卖，也未组成《上市公司巨大资产重组管束主张》法则的巨大资产重组。但凭据《上海证券买卖所股票上市轨则》和《公司章程》的联系法则，本次拟投资金额凌驾了董事会的计划权限限制，本议案尚需提交股东大会举行审议。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业将屈从合法、留心、安适、有用的准则，不以渔利为目标，一切外汇衍生品买卖均以平常跨境营业为基本，但举行外汇衍生品买卖仍会存正在肯定的危急：

　　因外汇行情调动较大，也许发作因标的利率、汇率等市集代价振动而形成衍生品代价调动，进而形成蚀本的市集危急。

　　外汇衍生品买卖专业性较强，繁杂水平较高，也许会因为内控体例不完备、操作职员未按法则步调举行买卖操作或未能充明晰确衍生品音讯而发作危急。

　　因联系公法产生变更或买卖敌手违反联系公法轨制也许形成合约无法平常践诺而给公司带来吃亏。

　　本次外汇衍生品买卖营业以保值为准则，最大水平规避汇率、利率振动带来的危急，并连合市集情形，合时安排操作战略，升高保值成效。

　　公司已拟定了《衍生品买卖营业管束轨制》，对衍生品买卖的审批权限、操作准则、营业管束、危急管束及音讯披露等做出了法则，能够有用地典范外汇衍生品买卖行径，负责外汇衍生品买卖危急。

　　正在举行外汇衍生品买卖前，正在众个买卖敌手与众种产物之间举行比拟了解，采用最适合公司营业配景、活动性强、危急可控的衍生用具展开营业。

　　审慎采用从事外汇衍生品买卖营业的买卖敌手。公司仅与通过邦度联系部分准许的具有衍生品营业策划资历的机构举行买卖，规避也许发作的公法危急。

　　本次外汇衍生品买卖营业由公司财政部担负买卖前的危急评估，了解买卖的可行性及须要性，担负买卖的实在操作收拾，当市集产生巨大变更时实时上报危急评估变更情形并提出可行的应急止损步伐。

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业将屈从合法、留心、安适、有用的准则，不以渔利为目标，一切外汇衍生品买卖将以平常跨境营业为基本。

　　公司及兼并报外限制内子公司出售和采购均有相当比例根源于境外，产物出口与境外采购厉重以美元和日元等外币结算。适度展开外汇衍生品买卖营业能够升高公司及兼并报外限制内子公司应对汇率振动的材干，更好地规避和防备汇率与利率振动危急，有用低重外汇市集振动对公司策划发作的不行预期影响，从而巩固公司的财政保守性。

　　公司及兼并报外限制内子公司将凭据财务部《企业司帐法例第22号——金融用具确认和计量》《企业司帐法例第24号——套期保值》《企业司帐法例第37号——金融用具列报》的联系法则及其指南，对外汇衍生品的公正代价予以计量与确认，并举行相应的司帐核算处分，响应正在按期讲演资产欠债外和利润外的联系科目中。

　　公司及兼并报外限制内子公司已买卖外汇衍生品的公正代价减值与用于危急对冲的资产（如有）代价调动加总，导致合计蚀本或者浮动蚀本金额每到达公司比来一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额领先黎民币1,000万元时，公司该当以暂时告示实时披露。

　　公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生就本事项出具了书面协议的独立主睹：

　　咱们以为，公司及兼并报外限制内子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业与平日策划运动亲切联系，应用自有资金和愚弄金融用具升高抵御汇率振动的材干，具有充满的合理性和须要性。公司已拟定了《衍生品买卖营业管束轨制》及联系危急负责步伐，有助于保险外汇衍生品买卖的危急管控。公司推行了须要的审议计划步调和音讯披露负担，不存正在损害公司及一概股东，希罕是中小股东甜头的情况。所以，咱们协议将本次展开外汇衍生品买卖营业的事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年7月13日召开的第四届监事会第三十三次聚会审议通过《合于展开外汇衍生品买卖营业的议案》，协议揭橥审核主睹如下：

　　公司及兼并报外限制内子公司拟展开外汇衍生品买卖营业是凭据公司实质策划需求提出的，目标是为了规避和防备汇率与利率振动危急，保险公司及一概股东甜头。公司董事会正在审议上述事项时，联系审议步调适宜公法准则和《公司章程》等的法则。所以，咱们协议将本次展开外汇衍生品买卖营业的事项提交公司股东大会审议。