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　　交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司出口主要采用美元进行结算2021十大外汇交易平台股票简称：海正药业 股票代码：600267 布告编号：临2023-20号债券简称：海正定转 债券代码：110813

　　本公司董事会及集体董事担保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性负责功令负担。

　　买卖目标：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司出口首要采用美元举办结算，发展外汇套期保值营业可以消重汇率摇动对公司经生意绩的影响。

　　已践诺及拟践诺的审议步调：公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，允诺公司及子公司发展外汇套期保值营业，公司独立董事宣告了允诺的独立看法，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　希罕危害提示：公司及子公司发展外汇套期保值营业均听命合法、留意、安然、有用的规定，不做谋利性、套利性的买卖操作，全部外汇套期保值买卖均以寻常跨境营业为根本，但仍存正在必定的危害，敬请投资者戒备投资危害。

　　公司及子公司出口首要采用美元举办结算，当汇率展现较大摇动时，汇兑损益对公司的经生意绩会形成必定影响。为有用规避外汇商场的危害，消重汇率摇动对公司经生意绩的倒霉影响，以及依据公司策划战术的需求，公司及子公司安置与银行等金融机构发展外汇套期保值营业。

　　依据公司的实践营业发达需求，公司及子公司2023年度拟发展的外汇套期保值营业累计金额不突出7,000万美元，正在决议有期限内资金能够滚动应用。

　　公司及子公司拟发展外汇套期保值营业的资金起源为自有资金，不涉及召募资金。

　　公司发展外汇套期保值营业只答允与经邦度外汇处分局和中邦百姓银行答应、具有相应外汇套期保值营业策划资历的金融机构举办买卖。公司及子公司拟发展的外汇套期保值营业买卖种类首要为远期结售汇和外汇期权营业等。

　　公司及子公司拟发展的外汇套期保值营业授权刻期自公司2022年度股东大会审议答应之日起12个月内有用。

　　提请股东大会正在上述额度规模内授权公邦法定代外人或其授权的其他人签订相干合同及其他文献，并由公司财政有劲人有劲全部推行与处分。

　　公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第十二次聚会，以9票允诺，0票阻拦，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，允诺公司及子公司发展总额不突出7,000万美元的外汇套期保值营业，正在决议有期限内资金能够滚动应用，授权刻期自公司2022年度股东大会审议答应之日起12个月。公司独立董事宣告了允诺的独立看法，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司及子公司发展外汇套期保值营业均听命合法、留意、安然、有用的规定，不做谋利性、套利性的买卖操作，全部外汇套期保值买卖均以寻常跨境营业为根本，但仍存正在必定的危害：

　　1、汇率摇动危害：汇率变动存正在很大的不确定性，正在外汇汇率走势与公司判别汇率摇动倾向爆发大幅偏离的情形下，公司锁定汇率后支拨的本钱能够突出不锁按时的本钱支拨，从而形成公司吃亏；

　　2、履约危害：正在合约刻期内互助金融机构展现策划题目、商场失灵等强大弗成控危害情状或其他情状，导致公司合约到期时不行以合约代价交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危害；

　　3、内部操态度险：外汇套期保值营业专业性较强，纷乱水准较高，能够会因为内控不完满或操作职员程度而形成危害。

　　1、公司作战了相应的内控处分轨制，对发展外汇套期保值营业步调做出了明晰规章。

　　2、公司外汇套期保值营业只答允与具有合法策划资历的金融机构举办买卖，不得与非正轨机构举办买卖。

　　3、为避免汇率大幅摇动危害，公司会加紧对汇率的琢磨理会，及时闭切邦际商场情况变动，应时调剂战术，最大节制的避免汇兑吃亏。

　　4、公司审计部对外汇套期保值营业的决议、处分、实行等办事的合规性举办监视搜检；法务部分插手审核把闭，确保与银行买卖合约条目明白，肃穆比较危害处分轨制和流程举办操作，以防备功令危害和内控危害。

　　公司发展远期结售汇等外汇套期保值营业是以寻常分娩策划为根本、以端庄为规定、以消重汇率摇动带来的策划危害为目标，有利于公司资金的滚动性及安然性。公司不实用《企业司帐原则第24 号—套期司帐》的相干规章，公司将肃穆遵照《企业司帐原则第22号—金融东西确认和计量》等相干规章，对外汇套期保值营业举办相应司帐核算。

　　公司发展外汇套期保值营业是以全部经生意务为依托，以规避和防备汇率危害为目标，不存正在谋利套利的买卖作为。公司行使外汇套期保值东西消重汇率危害，淘汰汇兑吃亏，管制策划危害，不存正在损害公司和集体股东特别是中小股东甜头的情状。公司本次发展外汇套期保值营业是可行的，危害是可控的，公司审议步调契合功令、准则及《公司章程》的规章。是以，允诺公司及子公司正在授权刻期内发展总额不突出7,000万美元（正在决议有用期内资金能够滚动应用）的外汇套期保值营业，并允诺将该事项提交股东大会审议。