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　　外汇交易平台靠谱公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托本公司董事会及举座董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在凿性、正确性和完备性承受执法义务。

　　● 营业目标：有用规避外汇商场危险，提防汇率大幅振动对公司经买卖绩酿成的晦气影响，降低外汇资金运用效益；

　　● 营业种类及器械：只限于公司分娩策划所运用的结算货泉，展开远期结售汇营业、外汇掉期营业、外汇期权等营业或上述各产物组合营业等；

　　● 营业金额及刻期：任偶然点的营业金额不跨越1,500万美元或其他等值外币，刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用；

　　● 已奉行的审议法式：公司第三届董事会第八次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，公司独立董事宣告了明晰允许的独立偏睹，保荐机构对上述事项出具了明晰允许的核查偏睹，本次事项正在公司董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审批。

　　● 稀少危险提示：公司及子公司展开外汇套期保值营业恪守合法、严慎、安适和有用的准则，不做投契性、套利性的营业操作，但外汇套期保值营业操作仍存正在必然的危险，敬请投资者留心投资危险。

　　山东金帝慎密刻板科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2023 年10月27日召开第三届董事会第八次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，允许公司及子公司拟与银行

　　等金融机构适度展开外汇套期保值营业，不跨越1,500万美元或其他等值外币。董事会审议通过之日起12 个月内有用。公司独立董事宣告了明晰允许的独立偏睹，保荐机构对上述事项出具了明晰允许的核查偏睹，本次事项正在公司董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审批。现将实在情景布告如下：

　　（一）营业目标：为规避外汇商场危险，提防汇率振动对公司经买卖绩酿成的晦气影响，公司及子公司拟展开外汇套期保值营业，保险进出口营业的平常运转。公司展开外汇套期保值营业恪守合法、严慎、安适和有用的准则，不做投契性、套利性的营业操作。

　　（二）营业金额：凭据公司资产周围及营业需讨情况，公司及子公司拟举行外汇套期保值营业总额不跨越1,500万美元或其他等值外币，该额度正在审批刻期内可轮回滚动运用。正在审批有用期内，任偶然点的营业金额（含前述外汇套期保值营业的收益举行再营业的联系金额）不跨越上述额度。

　　（三）资金开头：公司展开外汇套期保值营业加入的资金开头为自有资金，不涉及召募资金。

　　（四）营业格式：公司及子公司拟展开的外汇套期保值营业只限于与公司现实策划所运用的厉重结算货泉相仿的币种，包含但不限于美元、欧元等币种。公司及子公司拟展开的外汇套期保值营业的实在格式或产物包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权、货泉掉期或上述产物的组合。营业敌手厉重为邦度外汇执掌局和中邦公民银行照准，具有外汇衍生品营业策划资历且策划持重、资信杰出的银行等金融机构。

　　（五）营业刻期：上述额度的运用刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　（六）营业授权：公司董事会授权公司董事长凭据现实需求正在额度领域行家使计划权，授权董事长或其授权的其他人审核并签定联系合同及其他文献，并由公司财政部分掌握实在实行与执掌。

　　公司于 2023 年10月27日召开第三届董事会第八次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，允许公司及子公司拟与银行等金融机构适度展开总额不跨越1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业。公司独立董事宣告了明晰允许的独立偏睹，保荐机构对上述事项出具了明晰允许的核查偏睹，本次事项正在公司董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审批。

　　公司举行的外汇套期保值营业均恪守合法、留心、安适、有用的准则，不举行以投契为目标的外汇营业，悉数外汇套期保值营业均以平常分娩策划为根底，以实在经买卖务为依托，与公司现实营业相成亲，以规避和提防外汇汇率或利率危险为目标，但举行外汇套期保值营业也存有必然危险：

　　1、汇率振动危险：正在外汇汇率振动较大时，推断汇率大幅振动对象与外汇套期保值合约对象纷歧律时，将酿成汇兑牺牲；若汇率正在来日爆发振动时，与外汇套期保值合约过失较大也将酿成汇兑牺牲。

　　2、内部操态度险：外汇套期保值营业专业性较强，繁复水平较高，也许会因为内控轨制施行不到位而酿成危险。

　　3、履约危险：正在合约刻期内合营营业敌手显现违约，导致合约到期时不行以合约价钱交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危险。

　　1、为提防内部局限危险，公司及其子公司悉数的外汇营业行径均以平常分娩策划为根底，以实在经买卖务为依托，基于规避危险的目标展开外汇套期保值营业，禁止举行投契和套利营业，庄厉恪守合法、留心、安适、有用的准则，抉择活动性强、危险可控的外汇套期保值营业。

　　2、公司协议了《外汇套期保值营业执掌轨制》，该轨制对公司展开外汇套期保值营业的执掌机构、审批及权限、操作流程、危险局限及照料法式等方面作出了明晰的规矩，公司将庄厉遵循该轨制的规矩举行操作，保障轨制有用施行，庄厉局限营业危险。

　　3、为避免汇率大幅振动带来的牺牲，公司会增强对汇率的切磋说明，及时合怀邦际商场境遇改变，当外汇商场爆发庞大改变时，实时上报，踊跃应对，伏贴照料，最大势限地避免汇兑牺牲。

　　4、为局限营业违约危险，公司仅与具备合法天性、具有杰出信用的大型银行等金融机构展开外汇套期保值营业，签定合同时将留心审查合约条件，庄厉施行联系轨制，庄厉遵循公司预测的收汇期、付汇期和金额举行营业。

　　公司及子公司展开外汇套期保值营业以实在经买卖务为依托，以规避和提防汇率振动危险为目标，以维持平常策划利润为宗旨，不以投契、赢余为目标，展开上述营业有利于降低公司应对外汇振动危险的技能，提防汇率大幅振动对公司利润和股东权力酿成晦气的影响，加强公司财政持重性。

　　公司将凭据财务部《企业司帐规矩第 22号——金融器械确认和计量》《企业司帐规矩第23号——金融资产转变》《企业司帐规矩第24号——套期司帐》《企业司帐规矩第37号——金融器械列报》等联系规矩及其指南，对拟展开的外汇套期保值营业举行相应的司帐核算、列报及披露。

　　独立董事以为：公司拟展开的外汇套期保值营业，以规避汇率振动危险、锁定汇兑牺牲为目标，降低外汇资金运用效劳，合理消浸财政用度。同时公司已创办和协议了外汇套期保值营业联系执掌轨制，对各个合节举行局限，也许有用提防联系营业危险，不存正在损害公司及股东更加是中小股东好处的行径。独立董事一律允许通过该项议案。

　　监事会以为：公司及子公司展开外汇套期保值营业，厉重是为了消浸外汇大幅振动给公司带来的不良影响，褂讪境外收益。公司协议了相应的营业执掌轨制，创办健康了有用的审批法式和危险局限编制，联系计划法式和审批流程契合联系执法规则的规矩，不存正在损害公司及股东好处的情景。

　　所以，监事会允许公司及子公司展开总额不跨越1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业。

　　公司及子公司本次拟展开外汇套期保值营业事项契合公司分娩策划的现实需求，公司针对外汇套期保值营业协议了真实可行的危险应对门径，不存正在损害上市公司及股东好处的情景。该事项依然公司董事会和监事会审议通过，独立董事已宣告了明晰允许的独立偏睹，奉行了须要的审议法式。